Grup likit görünüyor, ama hangi şirket sıkışık
Konsolide toplam bir holdingin gerçeğini anlatmaz. Nakit şirketler arasında dolaşır, biri diğerine borçludur ve tampon şirket bazında tutulur. Tideon grubu tek defterde, şirketleri kendi kimlikleriyle gösterir.
Grup toplamından tek hesaba kadar
Aynı tanım her seviyede geçerli: konsolide görünümden tüzel kişiliğe, oradan tek bir banka hesabına aynı kuralla inilir. Grup likit görünürken bir şirketin sıkışık olması artık gözden kaçmaz — tampon şirket bazında ayrı gösterilir.
Yetki tüzel kişilik bazında verilir. Holding CFO’su grubun tamamını görür, iştirak müdürü kendi şirketini; kimin neyi görebildiği rapor değil, erişim kuralıdır.
Kim kime ne kadar borçlu
Şirketler arası borç ve alacak matris görünümde durur. Karşılıklı borçların netleştirilmesiyle kaç işlemin kapanacağı ve ne kadar tutarın hiç hareket etmesi gerekmediği hesaplanır.
Sözleşmesel kur ayrı tutulur: grup içi işlemlerde piyasa kuru kullanılmaz, yoksa iki şirketin mutabakatı her gün farklı çıkar.
Dağınık yapı ile havuzlanmış yapıyı yan yana koyun
Bugünkü kurulum ile havuzlanmış kurulum aynı ekranda karşılaştırılır: kazanılacak faiz, azalacak faiz gideri. Fiziksel ve nominal havuzlama ayrı ele alınır.
Sweep kuralları
Hangi hesaptan hangisine, hangi eşikte, hedef bakiye ne — kural tanımlı, ölçüm otomatik. Sistem para hareket ettirmez; aktarım planını üretir ve gerekçesini kaydeder.
Havuzlamanın yarattığı grup içi alacak ve borç ayrıca gösterilir. Bu kalemlerin vergi ve transfer fiyatlandırması sonucu vardır; sessizce netleştirilmez.
Kendi grup yapınızla kurulumu görün
45 dakikalık görüşmede şirket listenizle konsolide görünümü ve sweep kurgusunu birlikte çıkarıyoruz.